Investiții Criptografice Simplificate

Last week’s market action rewarded strategies with clearly defined positioning rather than broad exposure.

Weekly Gainers

🥇 Ethereal - Led the ranking with a fully allocated PAX Gold structure, benefiting from relative stability during mixed market conditions.

🥈 Pecun.io - Followed with a diversified allocation across PAX Gold, USDC, and Bitcoin.

🥉 HODLers - Completed the top three with a defensive setup focused on capital stability and low volatility.

Different strategies, one takeaway: structure continues to shape outcomes when conviction is mixed.

Last week’s trading environment offered few clear trends, with markets moving unevenly and confidence fading toward the end of the week.

In those conditions, portfolio structure played a larger role than directional exposure.

Weekly Gainers

🥇 HODLers - Finished at the top of the ranking, supported by a highly defensive setup focused on USDC and PAX Gold.

🥈 Asymmetry Active Performance - Secured second place with a structure built around liquidity, combining a large Tether allocation with selective Bitcoin exposure.

🥉 Pecun.io Cryptocurrency - Placed third by balancing stablecoins, PAX Gold, and Bitcoin, helping manage downside pressure as markets weakened.

Different positioning choices led to different outcomes, but the common theme was clear: risk-aware structures held up better as sentiment deteriorated.

Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 31. Januar 2026:

MTD: -6.83% / YTD: -6.83% / ALL: +46.40%

Gleich zu Jahresbeginn eskalierten zwei geopolitische Ereignisse. Im Iran demonstrieren die Bürger gegen das islamische Mullah-Regime, welche gewaltsam gegen Demonstranten vorgeht. Zwei Tage später haben die USA den venezolanischen Präsidenten Maduro festgenommen und in den USA angeklagt.

Wir erleben die Umsetzung einer neuen geopolitischen Weltordnung, welche nicht mehr auf Völkerrecht und Verträgen basieret, sondern auf der Macht des Stärkeren. Angefangen mit dem Ukraine-, Syrien- & Palästinakrieg, über die EU-Flüchtlingskrise und dem US-Zollkrieg, bis zu den Ereignissen in Venezuela und Iran. Trump hat die Welt mit dem Begriff ‘C5-Bündnis’ bereits neu aufgeteilt: USA, China, Russland, Indien & Japan sollen die führenden Weltmächte sein. Bis dahin wird es weitere Konflikte geben: Grönland, Taiwan, Kuba. Geopolitik wird in nächster Zeit den grössten Einfluss auf die Entwicklungen in Politik und Wirtschaft haben, so auch auf die Finanzmärkte. Wir glauben, dass Hard-Assets wie Bitcoin und Gold sowie selektive Altcoins langfristig Profiteure der neuen Geld- & Finanzordnung sein werden.

Für Kursrücksetzer sorgten u.a. die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (198k erw. 215k) und die Arbeitslosenquote (4.4% erw. 4.5%). Dann drohte Donald Trump, Notenbankchef Powell wegen verschwiegener Mehrkosten für den Fed-Neubau zu verklagen. Zudem drohte er am WEF allen Ländern mit einem zusätzlichen Strafzoll, die mit dem Iran handeln (+25%) oder gegen die Grönland-Annexion sind (+10%). Dazu kamen die erneute Verschiebung des Supreme-Court Entscheids zu Trumps Strafzöllen sowie des CLARITY-Acts, weil die Banken-Lobby Zinsen auf Stablecoins verhindern will. Und obwohl die Inflation mit 2.7% unverändert blieb, hat die US-Zentralbank den Leitzins bei 3.75% belassen. Zum Ausverkauf beigetragen haben auch die gestiegenen JP-Zinsrenditen, ein latenter US-Government Shutdown ab 1. Februar, der Bombenangriff Israels auf Gaza und die Befürchtung eines US-Militärschlags gegen den Iran.

Im Januar haben wir ZCASH und ONDO verkauft. Bei ZCASH ist das Entwicklerteam 'ECC' im Streit zurückgetreten und ONDO verkauften wir vor dem Token-Unlock Termin. Dafür wurde Gold auf 40% erhöht, 40% sind in Bitcoin und 20% in 6 Altcoins investiert. In den stetig fallenden USD als Cash-Position umzuschichten, halten wir derzeit für eine schlechte Option.

Alen

StrategieManager