FENERATOR Crypto Strategy

Geschätzte Fenerators,

Die professionelle Verwaltung eines Investment-Portfolios setzt ein Anlage-Konzept voraus, in welchem die Anlage-Ziele, die Anlage-Strategie sowie der Anlage-Prozess und deren Umsetzung in einem Portfolio definiert werden. Im Folgenden erklären wir, wie dies bei der "FENERATOR Crypto Strategy" konkret umgesetzt wird:

Anlage-Ziele: "Finanzielle Freiheit erreichen"

Das Anlageziel der "FENERATOR Crypto Strategy" ist es, den Followern/Copiers ein passives Einkommen zu generieren (INCOME) und damit ein Vermögen aufzubauen (WEALTH), damit sie ihre finanzielle Freiheit erreichen (FREEDOM).

Anlage-Strategie: "flexibel, diversifiziert, aktiv anlegen"

Um die Anlage-Ziele zu erreichen, ist die Anlage-Strategie auf die Gewinn-Maximierung in steigenden Marktphasen und den Kapital-Erhalt in seitwärtslaufenden und fallenden Marktphasen über einen langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Hierzu haben wir 3 Modell-Portfolios entwickelt, welche in 3 Risikoklassen unterteilt sind (Defensiv / Ausgewogen / Offensiv). Das Portfolio "Offensiv 67-100%" wird strategisch bei steigenden Marktphasen, das Portfolio "Ausgewogen 34-66%" wird taktisch in seitwärtslaufenden Marktphasen und das Portfolio "Defensiv 0-33%" taktisch in fallenden Marktphasen eingesetzt. Die Portfolio-Allokation kann sowohl für Krypto-Währungen/-Tokens (Bitcoin und Altcoins), für Krypto-Stablecoins (USDC und USDT) als auch für Krypto-Gold (PAXG) flexibel zwischen 0% bis 100% betragen.

Anlage-Prozess: "fundiert, selektiv, strukturiert, diszipliniert, transparent vorgehen"

Der Anlage-Prozess ist die operative Grundlage für den Aufbau und die Verwaltung unseres Portfolios und bestimmt, wann wir in welches Modell-Portfolio, welche Titel mit welcher Gewichtung investieren. Unser selbstentwickelter, 5-stufiger Anlage-Prozess "5A" unterstützt uns, die Anlage-Strategie erfolgreich umzusetzen und die Anlage-Ziele zu erreichen.

1. Analysieren (Research): Wir analysieren das Krypto-Universum auf 3 Ebenen. Auf der 1. Ebene untersuchen wir die Fundamentaldaten sowohl der traditionellen Finanzmärkte als auch des Krypto-Universums sowie aller Krypto-Währungen/-Tokens, welche wir in 3 Unterklassen unterteilen (Bitcoin, Altcoins, Stablecoins). Auf der 2. Ebene setzen wir auf die Charttechnik, um optimale Einstiegspunkte (Kauf) und Ausstiegspunkte (Verkauf) zu identifizieren. Auf der 3. Ebene schauen wir auf Stimmungs-Indikatoren, welche den Analyse-Prozess komplettieren.

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2. Auswählen (Selection): Wir selektieren aus dem gesamten Krypto-Universum nur die aus unserer Sicht erfolgversprechendsten Krypto-Währungen/-Tokens für das Portfolio. Aufgrund unserer sehr strengen Qualifikationskriterien schaffen es in der Regel nur maximal 10-12 Titel in unser Portfolio, welche dafür hohe Gewichtungen aufweisen. Mittels eines Scoring-Modells erstellen wir eine Rangliste der selektierten Krypto-Währungen/-Tokens, welche nach deren Rangierung im Portfolio prozentual gewichtet werden.

3. Aufteilen (Allocation): In steigenden Marktphasen ist das Portfolio-Vermögen voll investiert. Jedoch können je nach Marktphasen - insbesondere in trendlosen seitwärtsphasen oder abwärtslaufenden Marktphasen - auch sehr hohe Barmittel in Stablecoins (0-100% des Portfolios) sehr flexibel gehalten werden.

4. Agieren (Monitoring): Das Portfolio wird laufend überwacht. Durch die täglichen Schwankungen der investierten Positionen wird bei Bedarf die festgelegte Gewichtung je Krypto-Währung/-Token mittels Rebalancing wieder hergestellt. Um nicht realisierte Kursgewinne zu schützen oder allfällige Kursverluste zu begrenzen, setzen wir unsere Stop-Loss Strategie ein, die wir konsequent befolgen.

5. Aufklären (Reporting): Die Berichterstattung erfolgt monatlich. Dabei wird der vergangene Monat kommentiert und ein Ausblick für die Folgemonate gegeben. Zudem wird der monatliche Anlageerfolg des Portfolios ausgewiesen und statistische Informationen zum Portfolio aufbereitet. Bei relevanten Ereignissen im Portfolio werden ergänzend Mitteilungen auf der iconomi-Plattform veröffentlicht. Tägliche Krypto-Neuigkeiten und -Analysen veröffentlichen wir per soziale Medien unter Twitter: @feneratorcom.

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Vorteile:

Durch das Kopieren der FENERATOR Crypto Strategy und der Nutzung der ICONOMI Ltd. Plattform geniessen Sie viele Vorteile:

1. EINFACH: Einfache Investition in die Anlageklasse Kryptowährungen & -Tokens.

2. GÜNSTIG: Schon ab EUR 20 sind Sie dabei.

3. SCHNELL: Jederzeitiger Ein- und Ausstieg möglich, und das 24/7.

4. PROFESSIONELL: Professionelle Verwaltung durch erfahrenen Krypto-Experten.

5. DIVERSIFIZIERT: Konzentriert diversifiziertes Titel-Portfolio.

6. FLEXIBEL: Sehr flexible Gewichtung der Titel inklusive Barmittel.

Follower/Copier Profil: "risikofähig, risikobereit, zielkongruent":

Wir sprechen nur Follower/Copier an, welche eine hohe Risikofähigkeit und Risikobereitschaft haben und auch sehr hohe Kursschwankungen akzeptieren. Zudem verfügt der ideale Follower/Copier über einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und länger, um mit grosser Wahrscheinlichkeit die Anlage-Ziele zu erreichen.

Risikohinweis:

Jede Kapitalveranlagung ist mit hohen Risiken verbunden. Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Auch der Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist nicht ausgeschlossen.

Haftungsausschluss:

Die Informationen auf dieser Internetseite stellen keine Beratung, keine Empfehlung, keine Werbung, keinen Verkaufsprospekt sowie kein Angebot zur Eröffnung eines Kontos bei der ICONOMI Ltd. noch zur Investition in eine Strategie dar. Bitte lesen und beachten Sie vorgängig sowohl den Haftungsauschluss der FENERATOR Capital GmbH sowie die Rechtlichen Hinweise (Allgemeine Geschäftsbedingungen und Richtlinien) der ICONOMI Ltd. unter:

https://www.fenerator.com/Haftungsausschluss/

https://www.iconomi.com/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen

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Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 30. April 2024:

Rendite 1 Monat: -30.68% / seit Jahresbeginn: -4.19%

Hauptgründe für den sehr hohen Monatsverlust waren die gegenseitigen Raketenangriffe des Iran und Israel (siehe Chart) sowie der unerwartete Anstieg der US-Inflation auf 3.5% (3.1%) und das schwächere US-Wirtschaftswachstum von 1.6% (2.0%). Die Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA haben sich somit in Luft aufgelöst und Investoren fürchten sich nun vor der STAGFLATION, was ein Horrorszenario für die Finanzmärkte wäre. 

Zusätzliches Öl ins Feuer gegossen haben die US-Börsenaufsicht SEC & das US-Justizdepartement DoJ:

- Die SEC verklagt die grösste dezentrale Kryptobörse Uniswap.

- Das DoJ verurteilt den ex-CEO der Binance Exchange zu 4 Monaten Gefängnis.

- Das DoJ liess Software-Entwickler der Krypto-Mixer TornadoCash & Samuorai verhaften.

Nebst den oben genannten Krypto-spezifischen Angriffen sind auch die Finanzmärkte vier Risikofaktoren ausgesetzt, welche für grosse Unsicherheit und Volatilität sorgen:

1. Inflationsentwicklung (Zinserhöhungen, spätere Zinssenkungen).

2. Kriegsgefahren (Israel-Palästina-Iran, Ukraine-Russland).

3. Konjunktureinbuch mit Rezessionsgefahr (fallendes Wirtschaftswachstum).

4. Erhöhung der schon zu hohen Staatsschulden (Staatsbankrotte). 

Sollten die Risikofaktoren eskalieren, haben wir 3 Instrumente, um uns gegen weitere Kursverluste zu schützen:

1. Reduktion der Krypto-Allokation.

2. Erhöhung der Cash-Position.

3. Erhöhung der Gold-Position. 

Aufgrund des ausgelösten Stop-Loss am Samstag, den 13. April, ist das Portfolio zu 80% in Kryptowährungen und 20% in Cash investiert. Ein Glück für die geschlossenen Aktienmärkte, da sich die Lage bis am Montag beruhigt hat. Der ausgelöste Stop-Loss ist zwar ärgerlich, aber konsequent. Andererseits gibt es uns Zeit, die Lage in Ruhe zu analysieren. Wir beobachten die weiteren Entwicklungen intensiv und werden je nach Situation die Krypto-Position wieder auf 100% aufstocken oder das Portfolio noch defensiver aufstellen. Wir sind trotz allem sehr optimistisch, denn dezentralen Wertspeichern & IT-Infrastrukturen, intelligenten Verträgen, Künstlicher Intelligenz und tokenisierten Vermögenswerten gehört die Zukunft des Internets 3.0!

Anbei noch die zwei wichtigsten Krypto Nachrichten des Monats:

- Das 4. Bitcoin-Halving wurde am 20. April 2024 aktiviert.

- Hongkong hat Bitcoin und Ether Spot ETFs per 30.04.2024 genehmigt.

Alen

StrategieManager

Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 31. März 2024:

Rendite 1 Monat: +18.77% / seit Jahresbeginn: +26.49%

Während Bitcoin neue Preis- und ETF-Inflow Höchststände erreicht und Ethereum das DENCUN-Upgrade erfolgreich implementiert hat, versucht die SEC weiter, die Krypto-Adaption mit folgenden Massnahmen einzudämmen:

- Anklage gegen die Kryptobörse Kucoin wegen nicht lizenzierten Geldüberweisungen.

- Verschiebung der Ether Spot ETF Zulassungsanträge.

- Forderung einer Geldstrafe für Ripple Labs (XRP) in Höhe von 2 Mia. USD.

Von Seiten der Geldpolitik gab es im März zwei Überraschungen. Die Schweizerische Zentralbank hat als erste die Leitzinsen um -0.25% gesenkt und die Japanische Zentralbank hat den Leitzins zum ersten Mal erhöht und damit nach 17 Jahren die Negativzinspolitik beendet. Die US/GB/EU-Zentralbanken haben dagegen den Leitzins unverändert belassen, da sie noch zu wenig Sicherheit bezüglich der sinkenden Inflation in Richtung dem Inflationsziel von 2% haben und sich der Arbeitsmarkt immer noch nicht abkühlen will. Der Markt preist nun 3 Leitzinssenkungen anstatt der erhofften 4-5 Leitzinssenkungen im Jahr 2024 ein. Kritische Stimmen gegen die Zentralbanken mehren sich, welche eine Rezession durch eine zu zögerliche Leitzinssenkungspolitik befürchten.

Das Portfolio ist weiterhin zu 100% investiert. Innerhalb des Portfolios waren wir aufgrund von jeweiligen News und der allgemein schnellen Narrativ-Rotation sehr aktiv. Im März wurden 3 Token verkauft (LINK, UNI, AGIX) und 4 neue wurden gekauft (AVAX, ICP, NEAR, APT).

Besonders spannend wird es im April, denn die 4. Bitcoin-Belohnungshalbierung steht an und es wird bereits wild spekuliert, wie sich dieses Event auf den Bitcoin Preis auswirken wird. Wenn die vorherigen 3 Halvings ein Indikator sind, wird es für Bitcoin langfristig weiter aufwärts gehen und auch den gesamten Kryptomarkt weiter nach oben ziehen (siehe Chart).

Zum Schluss noch die wichtigsten Krypto Nachrichten des Monats:

- Ungarn erlaubt Banken, Kryptodienstleistungen anzubieten.

- Blackrock lanciert ihren Bitcoin Spot ETF in Brasilien.

- Stanford Universität hat Bitcoin mit 7% in ihrem Stiftungsfonds gewichtet.

- Japan Government Pension Fund prüft, Bitcoin ins Portfolio aufzunehmen.

- London Stock Exchange startet Bitcoin ETN Handel.

- Vermögensverwalter VSFG beantragt 1. Bitcoin Spot ETF in Hongkong.

- Google integriert Bitcoin Daten sowie Ethereum-Domänen.

Beste Grüsse

Alen

StrategieManager